??? 李文華，2006年4月從銀行系統來到浙農集團，負責資金方面的工作。兩年多來，他和財會部的同事齊心協力、密切配合部門領導，較出色地完成了各項資金籌措和調控任務，為集團經濟穩健運行做出了貢獻。
??? 2007年以來，受國家宏觀調控和銀根緊縮的影響，企業融資難度加大。在此情況下，他一方面加強與銀行的溝通聯系，加強銀企合作，另一方面積極拓展融資渠道。在銀行“集團授信”政策情況下，積極爭取融資額度、利率優惠等政策爭取，努力提高成員企業資金自籌能力。2008年末，成員企業資金自籌能力達到82%。經過大量的前期準備和申報工作，2007年1月30日第一期3.4億元短期融資券發行，2008年8月21日集團公司第二期4億元短期融資券發行成功，滿足了業務發展的資金需要，進一步提升了企業形象。短期融資券的成功發行，源于集團良好的信譽，也離不開李文華與同事們的努力。
??? 近年來，隨著集團經濟的快速發展和房產等投資項目增加，資金調控難度也逐年加大。在工作上，李文華把加強管理、控制風險作為集團資金管理調控的首要任務。按照“有保有壓，分類指導”的要求，在年初按適度從緊的原則測算下達成員企業年度資金定額總規模，根據外部經濟形勢和集團內部資金使用規模情況，結合“三項資金”控制目標調整并下達資金使用規?？刂茢担苑婪讹L險。另外，他對借款和擔保情況進行了全面的梳理，并對成員企業互保關系復雜，交叉過多等問題，提出了內部擔保設計方案和控制意見。在做好常規的資金使用規模和償債能力分析同時，他重點加強資金計劃和監督使用動態跟蹤，做到按季預報、每日匯總、月度分析、定期通報、年終考評，實行“短期債務償還（計劃）周報”制度，要求成員企業加強短期債務管理，防范資金鏈斷裂。
??? 李文華還著手對集團內部融資行為進行總結和規范設計，草擬了《內部融資制度》，從審批程序、操作規程、法律手續、風險控制和違約責任等多方面對集團內部借款、內部擔保、代辦、內部存款等四類內部融資行為和相關內控管理要求進行全面、細致的規定。針對目前集團資金管理依靠手工處理的狀況，他和資金科的員工一起自主設計并會同辦公室信息科共同開發了一套資金管理系統，逐步實現資金審批、臺帳管理、計息收費和報表統計等資金管理工作的信息化處理，進一步提高了資金管理效率。
（財務會計部 劉文琪）
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